苏交科大客户新沂政府拒付现金欲拿沥青抵账
2013-01-26 14:25:27   来源：青松网   评论：0 点击：

        《金证券》记者多次拨通苏交科董秘潘岭松的手机，但一直无人接听。苏交科证券部工作人员则表示，该问题须由公司媒体部做解答。但截至《金证券》发稿前，苏交科媒体部负责人未作任何回复。

        "燕宁公司的人最近一次来催款，大概是两个月前。我们不是不付款，只是在付款方式上存在争议。" 新沂市交通局副局长葛贻军告诉《金证券》，"我们用材料款来折抵还款，但燕宁公司却坚持现金支付。"

        葛贻军口中的材料款，来源于江苏省交通厅下拨给"S249新沂段拓宽改造项目"的补助款。"省交通厅给的项目补助有1亿元左右，这笔补助并非直接给我们，而是以实物方式。当时是由徐州公路处统一购买了沥青等材料，而这些材料燕宁公司也确实使用在了工程上，大概有6000万还是7000万元，具体数目我记不清了。"

        在葛贻军的记忆里，那一次吵得"比较凶"。

        实际上，着急催款的原因很简单：燕宁公司为了新沂项目的负债马上要到期了。根据苏交科招股书，子公司----江苏燕宁公路技术有限公司以应收账款质押和新沂市交通投资有限公司保证担保为条件，向江苏省国际信托投资有限责任公司贷款11000.00万元，其中：6600万元期限为24个月(从2010年6月22日至2012年6月22日)，4400万元期限为30个月(从2010年6月22日至2012年12月22日)，年利率8%，信托手续费以贷款余额为基数按5%计算。

        高达1.1亿元的贷款总额，加上近千万元的利息和手续费急需支付，燕宁公司的处境可谓"火烧眉毛"。

        数据疑云

        "这个工程本来就是一个BT项目，由燕宁公司投资建设，我们分期偿还。根据合同，我们应该每半年付一次，而不是全部付清。所以，要付的欠款没有两亿那么多。"葛贻军坦言，按照合同约定，每年的5月份和11月份是还款期，但今年5月没有付现金，11月也不打算付现金。

        他的说法得到印证。在苏交科招股书中，《金证券》注意到：公司工程总承包业务的付款方式为，业主支付日期从监理工程师签署工程开工令的日期起计，通常按5年分10次支付完毕，每6个月为一个支付周期。每个周期内支付合同总额本金和同期利息的10%。这种付款方式包括了"S249新沂段拓宽改造项目"。

        但需要注意的是，按照葛贻军的说法，新沂市政府5月份并未实际支付工程款，但苏交科财务报表却显示该笔应收账款由2011年末的2.54亿元减少至今年6月末的2.25亿元，这笔财务数据是如何处理的？

        此外，苏交科三季报显示，其应收账款高达14.45亿元，占总资产的比例为56.07%。